假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。
理财规划师（二级） 2023-07-10
B:等于零
C:等于1
D:等于两种证券标准差的加权平均值之和
参考答案：D
两种风险证券收益完全正相关，资产组合的标准差为两者加权平均值之和；有可能等于、大于、小于1，但是不可能等于0。
类别: 医药卫生 | 卫生招聘 (麻醉学汇总)
2023-08-29
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