假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元,则该投资者折算后的基金份额为( )份。
基金法律法规、职业道德与业务规范 2023-07-27
A.5000
B.3013
C.5396.22
D.5369.22
参考答案:D
B.3013
C.5396.22
D.5369.22
参考答案:D
折算比例=(3127000230.95/3013057000)/(966.45/1000)=1.07384395,该投资者折算后的基金份额=5000*1.07384395=5369.22份。
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