假设某股权投资基金已投资三个股权项目A、B、C。A项目当前项目价值为3亿元，B项目当前项目价值为4亿元，C项目当前项目价值为2.5亿元。除此之外，基金资产还包括5000万元的银行存款，已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额5000万元。则当前的基金资产净值为（ ）
私募股权投资基金基础知识 2023-08-04
A.6.8亿元
B.9.5亿元
C.10.5亿元
D.8.5亿元
参考答案：B
B.9.5亿元
C.10.5亿元
D.8.5亿元
参考答案：B
基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债即：基金资产净值=3亿元+4亿元+2.5亿元+0.5亿元-0.5亿元=9.5亿元
2023-08-09
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