基金收入主要来源不包括（ ）。

类别: 银行证券 | 证券投资基金基础知识 2023-07-26

基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的（ ），其中前者承担主会计责任。

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基金管理公司必须以（ ）为基金会计核算主体。

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基金管理费通常按照基金资产净值的一定比例（ ）计提。

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基金估值时，对于持有的未上市的配股和增发新股，（ ）。

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基金估值的第一责任主体是（ ）。

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基金份额净值等于（ ）。

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基金费用的核算不包括（ ）的核算。

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基金对外提供的会计报表不包括（ ）。

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基金的会计核算对象不包括（ ）。

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