（ ）是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。

类别: 银行证券 | 证券投资基金基础知识 2023-07-26

（ ）的优点在于将外部股权全部内部化，使得对象企业保持充分的独立性。

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（ ）方式，又称逐笔全额结算是指证券登记结算机构对每笔证券交易均独立结算，同一结算参与人应收资金（证券）和应付资金（证券）不轧差处理。

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以下不属于影响回购协议利率的因素的是（ ）。

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合格境内机构投资（QDII）基金由于涉及外汇业务对汇率反应较为（ ），因而受汇率影响（ ）。

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（ ）是指具有实体，可进入流通领域，但并非在零售环节进行销售，具有商品属性，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。

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（ ）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。

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股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（ ）%。

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（ ）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。

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UCITS基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%，成员国可将此比例提高到（ ）。

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